بازار؛ گروه بین الملل: بهای جهانی طلا طی معاملات نخستین ساعات روز چهارشنبه در بازارهای آسیا با افتی محسوس مواجه شده و به محدوده ۳۹۵۰ دلار در هر اونس رسید که با این حساب، پایین‌ترین سطح سه‌هفته گذشته خود را تجربه کرد. افت قیمت در حالی رخ داده که امیدها به پیشرفت در مذاکرات تجاری میان ایالات متحده و چین، جذابیت پناهگاه‌های امن مانند طلا را کاهش داده است.
این کاهش پس از دوره‌ای از رشد پرشتاب قیمت در ماه‌های اخیر و به‌دنبال برداشت سود از سوی معامله‌گران بازار روی داد. نشانه‌های کاهش تنش‌های سیاسی و تجاری میان واشنگتن و پکن، همراه با بهبود فضای بین‌المللی، موجب افت تقاضا برای دارایی‌های امن از جمله طلا و نقره شده است.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که انتظار دارد توافق تجاری با چین طی هفته جاری نهایی شود. مقامات دو کشور نیز تأیید کردند که رهبران آمریکا و چین قرار است در نشست پیش‌رو درباره جزئیات این توافق گفت‌وگو کنند.
جیم وایکاف، تحلیلگر ارشد در «کیتکو متالز» معتقد است: «تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین به‌طور محسوسی کاهش یافته و احتمال دستیابی به توافق طی روزهای آینده وجود دارد. این امر برای فلزات امن مانند طلا بازخوردی منفی به همراه دارد».
میانگین ۲۰۰ روزه (SMA۲۰۰) در ۳۹۳۷ دلار قرار داشته و به‌عنوان نخستین سطح حمایتی عمل می‌کند
با این حال، احتمال کاهش نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو می‌تواند تا حدودی از افت بیشتر قیمت جلوگیری کند. انتظار می‌رود بانک مرکزی آمریکا در نشست ماه اکتبر خود، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد و به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد برساند. این دومین کاهش پیاپی پس از نشست سپتامبر خواهد بود.
طبق داده‌های ابزار «CME FedWatch»، بازارها تقریباً با اطمینان ۱۰۰ درصدی انتظار دارند که این تصمیم اتخاذ شود. کاهش نرخ بهره معمولاً هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازدهی مانند طلا را کاهش می‌دهد و در نتیجه می‌تواند در میان‌مدت از افت بیشتر قیمت این فلز گرانبها جلوگیری کند.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا:
از دیدگاه فنی و بر اساس نمودار چهارساعته، قیمت طلا در محدوده ۳۹۶۳ دلار معامله شده و در مسیر نزولی قرار دارد. میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای (SMA۲۰) که اکنون در سطح ۴۰۴۱ دلار است، زیر میانگین ۱۰۰ دوره‌ای (SMA۱۰۰) قرار گرفته و همچنان کف‌های پایین‌تری ثبت می‌کند؛ در حالی‌که میانگین ۱۰۰ دوره‌ای در ناحیه ۴۱۱۱ دلار بدون جهت خاصی حرکت کرده و فعلاً مانع صعود قیمت است.
از سوی دیگر، میانگین ۲۰۰ روزه (SMA۲۰۰) در ۳۹۳۷ دلار قرار داشته و به‌عنوان نخستین سطح حمایتی عمل می‌کند. بنابراین، مقاومت‌های کلیدی در نواحی ۴۰۴۱ و ۴۱۱۱ دلار و حمایت اصلی نیز در سطح ۳۹۳۷ دلار قرار دارند. شاخص مومنتوم همچنان پایین‌تر از سطح ۱۰۰ قرار گرفته و نشانگر تمایل بازار به ادامه روند نزولی است. این در حالی است که شاخص RSI از محدودهٔ اشباع فروش (۲۸) تا ۳۶ رشد کرده اما همچنان زیر خط ۵۰ تثبیت شده است؛ این موضوع نشان می‌دهد فروشندگان همچنان کنترل بازار را در دست داشته و فعلا پتانسیل رشد قیمت به چشم نمی خورد.
اندیکاتور RSI نیز از محدودهٔ ۷۵ تا سطح ۴۸ کاهش یافته و با عبور به زیر خط ۵۰، تضعیف مومنتوم صعودی و چرخش ملایم بازار به سمت روند نزولی را تأیید می‌کند
شکست قاطع به زیر میانگین ۲۰۰ روره یعنی ۳۹۳۷ دلار می‌تواند بر فشار نزولی افزوده و مسیر را برای اصلاح بیشتر قیمت باز کند؛ اما در مقابل، عبور از میانگین ۲۰ روزه روی ۴۰۴۱ دلار می‌تواند بخشی از این فشار را کاهش داده و راه را برای آزمایش مقاومت ۴۱۱۱ دلار هموار کند.
در نمودار روزانه، قیمت طلا در محدودهٔ ۳۹۶۲ دلار نوسان دارد. میانگین متحرک ۲۰ روزه در حالت صعودی قرار گرفته و اکنون در محدوده ۴۰۷۰ دلار به‌عنوان مقاومت عمل می‌کند. همچنین میانگین‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه به‌ترتیب در سطوح ۳۵۶۶ و ۳۳۲۸ دلار قرار داشته و به عنوان نقاط حمایت قیمت عمل می‌کنند. شاخص مومنتوم به‌طور محسوس به زیر سطح ۱۰۰ سقوط کرده که نشانگر افزایش فشار فروش و احتمال ورود به وضعیت اشباع فروش است. اندیکاتور RSI نیز از محدودهٔ ۷۵ تا سطح ۴۸ کاهش یافته و با عبور به زیر خط ۵۰، تضعیف مومنتوم صعودی و چرخش ملایم بازار به سمت روند نزولی را تأیید می‌کند. تا زمانی‌که شاخص مومنتوم تثبیت نشده و RSI نتواند دوباره به بالای ۵۰ بازگردد، فشار اصلاحی ادامه خواهد داشت. در این میان، میانگین ۲۰ روزه در سطح ۴۰۷۰ دلار سقف حرکتی را محدود کرده و این در حالیست که میانگین‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه در نقاط ۳۵۶۶ و ۳۳۲۸ دلار نقش سطوح حمایتی مهم را ایفا خواهند کرد.
